| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AP Constructions | 72 646.00 | 64 075.00 | 8 571.00 | 72 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 541.00 | 296 757.00 | 77 784.00 | 374 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 208.00 | 12 268.00 | 9 940.00 | 22 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 299.00 | 373 100.00 | 129 199.00 | 502 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 198.00 | 25 618.00 | 86 580.00 | 112 198.00 |
BZ Autres créances | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CF Disponibilités | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 095.00 | 25 618.00 | 280 477.00 | 306 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 394.00 | 398 718.00 | 409 676.00 | 808 394.00 |
CU Autres participations | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
DH Report à nouveau | 122 720.00 | 115 201.00 | | 122 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 701.00 | 7 518.00 | | 10 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 898.00 | 2 711.00 | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 189 823.00 | 179 935.00 | | 189 823.00 |
DP Provisions pour risques | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 364.00 | 38 000.00 | | 106 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | 162 458.00 | | 96 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 202.00 | 41 615.00 | | 7 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 250.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 885.00 | 242 992.00 | | 210 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 676.00 | 431 895.00 | | 409 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 423.00 | 242 992.00 | | 158 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
FD Production vendue biens | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
FG Production vendue services | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 367.00 | 151.00 | | 9 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818.00 | 10 155.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 185.00 | 10 306.00 | | 10 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 185.00 | -3 190.00 | | 10 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 098.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 303.00 | 411 778.00 | | 206 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 601.00 | 404 260.00 | | 195 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 701.00 | 7 518.00 | | 10 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 143.00 | | 80 944.00 | 424 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 502 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 469 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 240.00 | | 80 906.00 | 391 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 882.00 | 19 553.00 | 5 335.00 | 358 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 882.00 | 19 553.00 | 5 335.00 | 358 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 297.00 | 53 835.00 | 52 462.00 | 106 297.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 626.00 | 132 626.00 | | 132 626.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 885.00 | 158 423.00 | 52 462.00 | 210 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 3 271.00 | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | 4 236.00 | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 39 513.00 | 54 103.00 | | 39 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | 20 536.00 | | 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | 1 792.00 | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 516.00 | 5 063.00 | | 4 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 311.00 | 50 839.00 | | 33 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 909.00 | 49 590.00 | | 13 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 725.00 | 78 876.00 | | 44 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |