| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AP Constructions | 72 646.00 | 56 811.00 | 15 835.00 | 72 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 441.00 | 279 447.00 | 13 994.00 | 293 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 052.00 | 9 237.00 | 815.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 043.00 | 345 495.00 | 63 548.00 | 409 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 285.00 | 24 615.00 | 140 670.00 | 165 285.00 |
BZ Autres créances | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CF Disponibilités | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 286.00 | 24 615.00 | 384 671.00 | 409 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 329.00 | 370 110.00 | 448 219.00 | 818 329.00 |
CU Autres participations | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
DH Report à nouveau | 112 925.00 | 100 762.00 | | 112 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277.00 | 12 163.00 | | 2 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 524.00 | 4 338.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 173 230.00 | 171 767.00 | | 173 230.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 254.00 | 11 441.00 | | 64 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 487.00 | 97 433.00 | | 183 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | 14 516.00 | | 21 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 989.00 | 124 310.00 | | 269 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 219.00 | 306 076.00 | | 448 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 989.00 | 120 059.00 | | 269 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 120.00 | | 290 120.00 | 290 120.00 |
FD Production vendue biens | 163 862.00 | | 163 862.00 | 163 862.00 |
FG Production vendue services | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 088.00 | | 477 088.00 | 477 088.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | 813.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 1 097.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 1 097.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 1 774.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 154.00 | 456 113.00 | | 485 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 877.00 | 443 950.00 | | 482 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277.00 | 12 163.00 | | 2 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 993.00 | | 3 078.00 | 405 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 409 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 090.00 | | 3 050.00 | 373 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 400.00 | 11 094.00 | | 334 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 400.00 | 11 094.00 | | 334 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 344.00 | | 1 729.00 | 26 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 344.00 | | 1 729.00 | 26 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 344.00 | | 6 729.00 | 36 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 487.00 | 183 487.00 | | 183 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 131 016.00 | | | 131 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
VB T. V. A. | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 408.00 | 207 408.00 | | 207 408.00 |
VW T.V.A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 989.00 | 269 989.00 | | 269 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | 2 730.00 | | 3 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | 1 867.00 | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 134 826.00 | 63 212.00 | | 134 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630.00 | 47 924.00 | | 630.00 |
YT Sous‐traitance | 5 990.00 | 3 441.00 | | 5 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311.00 | 16 921.00 | | 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | 1 941.00 | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | 4 671.00 | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 483.00 | 77 663.00 | | 64 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 358.00 | 72 113.00 | | 68 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 510.00 | 133 365.00 | | 145 510.00 |