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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AP Constructions | 72 646.00 | 67 708.00 | 4 939.00 | 72 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 798.00 | 306 350.00 | 70 449.00 | 376 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 208.00 | 15 349.00 | 6 860.00 | 22 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 556.00 | 389 406.00 | 115 150.00 | 504 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 933.00 | 25 618.00 | 67 315.00 | 92 933.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 208.00 | 25 618.00 | 284 591.00 | 310 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 765.00 | 415 024.00 | 399 740.00 | 814 765.00 |
CU Autres participations | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
DH Report à nouveau | 133 421.00 | 122 720.00 | | 133 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 968.00 | 10 701.00 | | -2 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | 1 898.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 186 042.00 | 189 823.00 | | 186 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 743.00 | 106 364.00 | | 98 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 449.00 | 96 291.00 | | 106 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 370.00 | 7 202.00 | | 7 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 359.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 698.00 | 210 885.00 | | 213 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 740.00 | 409 676.00 | | 399 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 698.00 | 158 423.00 | | 213 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 016.00 | | 158 016.00 | 158 016.00 |
FD Production vendue biens | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
FG Production vendue services | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 608.00 | | 242 608.00 | 242 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 313.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | 9 367.00 | | 2 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | 818.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 10 185.00 | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 130.00 | 10 185.00 | | -7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 876.00 | 206 303.00 | | 254 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 844.00 | 195 601.00 | | 257 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 968.00 | 10 701.00 | | -2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 299.00 | | 2 286.00 | 502 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 504 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 491.00 | | 4.00 | 30 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 396.00 | | 2 257.00 | 469 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 100.00 | 16 306.00 | | 373 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 100.00 | 16 306.00 | | 373 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
6T Sur comptes clients | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 586.00 | | 8 968.00 | 34 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 2 694.00 | | 2 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | 3 935.00 | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 76 366.00 | 39 513.00 | | 76 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 073.00 | 129.00 | | 3 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 142.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | 1 822.00 | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | 4 516.00 | | 4 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 267.00 | -33 311.00 | | 39 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 342.00 | 13 909.00 | | 26 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 503.00 | 44 725.00 | | 81 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |