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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 946.00 | 113 102.00 | 74 844.00 | 187 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 974.00 | 90 920.00 | 191 053.00 | 281 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 827.00 | 204 929.00 | 299 898.00 | 504 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 679.00 | 9 779.00 | 215 900.00 | 225 679.00 |
BZ Autres créances | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CF Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 471.00 | 9 779.00 | 350 692.00 | 360 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 298.00 | 214 708.00 | 650 590.00 | 865 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DG Autres réserves | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DL TOTAL (I) | 143 415.00 | | | 143 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 835.00 | | | 277 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 590.00 | | | 650 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 345.00 | | | 326 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FG Production vendue services | 791 841.00 | | 791 841.00 | 791 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 016.00 | | 793 016.00 | 793 016.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 312.00 | | | 812 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 466.00 | | | 794 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 835.00 | | 84 262.00 | 457 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 270.00 | 504 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 270.00 | 469 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 927.00 | | 84 262.00 | 422 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 039.00 | 48 160.00 | 37 270.00 | 194 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 133.00 | 48 160.00 | 37 270.00 | 193 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 208 971.00 | | | 208 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VC Groupe et associés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 194.00 | 62 364.00 | 171 007.00 | 243 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VP Divers | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 191.00 | 256 083.00 | 18 108.00 | 274 191.00 |
VW T.V.A. | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 175.00 | 326 345.00 | 171 007.00 | 507 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YT Sous‐traitance | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 648.00 | | | 220 648.00 |