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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 199.00 | 383 309.00 | 134 890.00 | 518 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 944.00 | 246 578.00 | 48 366.00 | 294 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 880.00 | 630 794.00 | 210 086.00 | 840 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 416.00 | | 88 416.00 | 88 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 801.00 | 8 778.00 | 85 023.00 | 93 801.00 |
BZ Autres créances | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CF Disponibilités | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 851.00 | 8 778.00 | 222 073.00 | 230 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 731.00 | 639 572.00 | 432 160.00 | 1 071 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DG Autres réserves | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 384.00 | | | -15 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821.00 | | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 768.00 | | | 284 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 160.00 | | | 432 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 007.00 | | 216 736.00 | 637 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 864.00 | 840 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 813 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 800.00 | | 216 706.00 | 601 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 299.00 | | 30.00 | 9 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 296.00 | 95 308.00 | 6 810.00 | 542 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 41.00 | 380.00 | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 050.00 | 95 267.00 | 6 430.00 | 541 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 289.00 | 63 508.00 | 86 781.00 | 150 289.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 703.00 | 108 712.00 | 10 991.00 | 119 703.00 |
VW T.V.A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 768.00 | 197 987.00 | 86 781.00 | 284 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
ST Autres comptes | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
YT Sous‐traitance | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 584.00 | | | 426 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |