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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 345.00 | 143 505.00 | 57 840.00 | 201 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 292.00 | 183 687.00 | 150 605.00 | 334 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 844.00 | 328 099.00 | 242 745.00 | 570 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 870.00 | 8 778.00 | 132 092.00 | 140 870.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 723.00 | 8 778.00 | 231 945.00 | 240 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 567.00 | 336 876.00 | 474 691.00 | 811 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DG Autres réserves | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 154 978.00 | | | 154 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 273.00 | | | 177 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 713.00 | | | 319 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 691.00 | | | 474 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 713.00 | | | 319 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 892.00 | | 15 685.00 | 558 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 570 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 535 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 985.00 | | 15 385.00 | 523 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 999.00 | | 300.00 | 8 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 162.00 | 69 670.00 | 3 733.00 | 262 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 255.00 | 69 670.00 | 3 733.00 | 261 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 131 610.00 | | | 131 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 818.00 | 59 097.00 | 109 721.00 | 168 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VP Divers | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 784.00 | 168 823.00 | 10 961.00 | 179 784.00 |
VW T.V.A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 713.00 | 209 992.00 | 109 721.00 | 319 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 878.00 | | | 192 878.00 |