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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 262.00 | 192 192.00 | 145 070.00 | 337 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 538.00 | 209 136.00 | 55 402.00 | 264 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 007.00 | 402 235.00 | 234 772.00 | 637 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 907.00 | 8 778.00 | 62 129.00 | 70 907.00 |
BZ Autres créances | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
CF Disponibilités | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 890.00 | 8 778.00 | 178 112.00 | 186 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 896.00 | 411 013.00 | 412 884.00 | 823 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DG Autres réserves | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
DH Report à nouveau | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 478.00 | | | 176 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 791.00 | | | 253 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 884.00 | | | 412 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 612.00 | | | 149 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 692.00 | | 140 590.00 | 516 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 276.00 | 637 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 276.00 | 601 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 235.00 | | 136 840.00 | 485 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | 3 750.00 | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 888.00 | 67 017.00 | 4 670.00 | 339 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 982.00 | 67 017.00 | 4 670.00 | 338 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
VB T. V. A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 146.00 | 71 967.00 | 104 179.00 | 176 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 577.00 | 103 616.00 | 10 961.00 | 114 577.00 |
VW T.V.A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 791.00 | 149 612.00 | 104 179.00 | 253 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
ST Autres comptes | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
YT Sous‐traitance | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 191.00 | | | 118 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 262.00 | | | 318 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |