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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572.00 | 4 963.00 | 609.00 | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 320.00 | 99 030.00 | 75 290.00 | 174 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 247.00 | 107 324.00 | 86 924.00 | 194 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 981.00 | | 174 981.00 | 174 981.00 |
BZ Autres créances | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 708.00 | | 326 708.00 | 326 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 956.00 | 107 324.00 | 413 632.00 | 520 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 200 907.00 | | | 200 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DL TOTAL (I) | 239 743.00 | | | 239 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 632.00 | | | 413 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 027.00 | 2 570.00 | 837 597.00 | 835 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 027.00 | 2 570.00 | 837 597.00 | 835 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 277.00 | | | 844 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 021.00 | | | 814 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 747.00 | | 17 500.00 | 176 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 392.00 | | 17 500.00 | 162 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 479.00 | 33 844.00 | | 73 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 265.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 414.00 | 33 579.00 | | 70 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 174 981.00 | | | 174 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
VP Divers | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 274.00 | 264 249.00 | 6 025.00 | 270 274.00 |
VW T.V.A. | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 889.00 | 173 889.00 | | 173 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
ST Autres comptes | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
YT Sous‐traitance | 143 526.00 | | | 143 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 412.00 | | | 172 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
ZE Dividendes | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 334.00 | | | 269 334.00 |