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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 569.00 | 3 358.00 | 30 211.00 | 33 569.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 8 294.00 | 1 594.00 | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 635.00 | 225 656.00 | 35 980.00 | 261 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 118.00 | 237 308.00 | 82 810.00 | 320 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 979.00 | | 236 979.00 | 236 979.00 |
BZ Autres créances | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 365 066.00 | | 365 066.00 | 365 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 158.00 | | 646 158.00 | 646 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 277.00 | 237 308.00 | 728 969.00 | 966 277.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 397 255.00 | | | 397 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
DL TOTAL (I) | 515 794.00 | | | 515 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 969.00 | | | 728 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 941.00 | 13 485.00 | 1 113 426.00 | 1 099 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 941.00 | 13 485.00 | 1 113 426.00 | 1 099 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 168.00 | | | 1 117 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 210.00 | | | 1 007 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 879.00 | | 34 239.00 | 285 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | 30 239.00 | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 524.00 | | | 271 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | 4 000.00 | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 494.00 | 30 814.00 | | 206 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 28.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 164.00 | 30 786.00 | | 203 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 236 979.00 | 236 979.00 | | 236 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 384.00 | 12 153.00 | 10 230.00 | 22 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 230.00 | 261 205.00 | 6 025.00 | 267 230.00 |
VW T.V.A. | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 175.00 | 202 945.00 | 10 230.00 | 213 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
ST Autres comptes | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
YT Sous‐traitance | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 564.00 | | | 223 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 688.00 | | | 267 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |