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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 6 482.00 | 3 407.00 | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 544.00 | 163 400.00 | 88 144.00 | 251 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 787.00 | 173 211.00 | 102 576.00 | 275 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 416.00 | | 267 416.00 | 267 416.00 |
BZ Autres créances | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 896.00 | | 515 896.00 | 515 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 684.00 | 173 211.00 | 618 472.00 | 791 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
DL TOTAL (I) | 308 108.00 | | | 308 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 365.00 | | | 310 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 472.00 | | | 618 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 960.00 | | | 275 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 826.00 | 12 398.00 | 1 114 224.00 | 1 101 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 826.00 | 12 398.00 | 1 114 224.00 | 1 101 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 900.00 | | | 1 117 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 573.00 | | | 1 019 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 692.00 | | 25 095.00 | 250 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 337.00 | | 25 095.00 | 236 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 822.00 | 34 389.00 | | 138 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 492.00 | 34 389.00 | | 135 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 267 416.00 | | | 267 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 294.00 | 11 889.00 | 34 404.00 | 46 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VP Divers | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 244.00 | 325 219.00 | 6 025.00 | 331 244.00 |
VW T.V.A. | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 365.00 | 275 960.00 | 34 404.00 | 310 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
ST Autres comptes | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
YT Sous‐traitance | 183 803.00 | | | 183 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 511.00 | | | 206 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
ZE Dividendes | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 608.00 | | | 331 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |