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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 239.00 | 15 148.00 | 15 092.00 | 30 239.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 083.00 | 4 325.00 | 3 758.00 | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 653.00 | 80 160.00 | 152 493.00 | 232 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 400.00 | 99 632.00 | 187 768.00 | 287 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 691.00 | | 386 691.00 | 386 691.00 |
BZ Autres créances | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 194 594.00 | | 194 594.00 | 194 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 421.00 | | 643 421.00 | 643 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 821.00 | 99 632.00 | 831 189.00 | 930 821.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 307 214.00 | | | 307 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 352.00 | | | 229 352.00 |
DL TOTAL (I) | 545 145.00 | | | 545 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 785.00 | | | 193 785.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 044.00 | | | 286 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 189.00 | | | 831 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 044.00 | | | 286 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 617.00 | 16 175.00 | 2 317 792.00 | 2 301 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 617.00 | 16 175.00 | 2 317 792.00 | 2 301 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 811.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 658.00 | | | 2 438 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 306.00 | | | 2 209 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 352.00 | | | 229 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 118.00 | | 158 769.00 | 320 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 487.00 | 287 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 330.00 | 35 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 157.00 | 240 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 524.00 | | 157 369.00 | 271 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | 1 400.00 | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 308.00 | 53 811.00 | 191 487.00 | 237 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 15 120.00 | 3 330.00 | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 950.00 | 38 692.00 | 188 157.00 | 233 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 386 691.00 | 386 691.00 | | 386 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 456.00 | 419 031.00 | 7 425.00 | 426 456.00 |
VW T.V.A. | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 044.00 | 286 044.00 | | 286 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
ST Autres comptes | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
YT Sous‐traitance | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 246.00 | | | 432 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 325.00 | | | 499 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |