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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 5 500.00 | 3 639.00 | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 198.00 | 129 992.00 | 97 206.00 | 227 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 692.00 | 138 822.00 | 111 870.00 | 250 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 829.00 | | 181 829.00 | 181 829.00 |
BZ Autres créances | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 231.00 | | 405 231.00 | 405 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 923.00 | 138 822.00 | 517 101.00 | 655 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 201 133.00 | | | 201 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 242 150.00 | | | 242 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 866.00 | | | 98 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 951.00 | | | 274 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 101.00 | | | 517 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 657.00 | | | 228 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 463.00 | | 957 463.00 | 957 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 463.00 | | 957 463.00 | 957 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 533.00 | | | 959 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 095.00 | | | 927 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 247.00 | | 56 445.00 | 194 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 8 330.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 892.00 | | 56 445.00 | 179 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 324.00 | 31 498.00 | | 107 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 994.00 | 31 498.00 | | 103 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 181 829.00 | | | 181 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 053.00 | 11 759.00 | 46 294.00 | 58 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
VP Divers | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 752.00 | 270 727.00 | 6 025.00 | 276 752.00 |
VW T.V.A. | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 951.00 | 228 657.00 | 46 294.00 | 274 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
ST Autres comptes | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198.00 | | | 198.00 |
YT Sous‐traitance | 178 674.00 | | | 178 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 389.00 | | | 190 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
ZE Dividendes | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 361.00 | | | 323 361.00 |