| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 7 431.00 | 2 458.00 | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 635.00 | 195 733.00 | 65 902.00 | 261 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 879.00 | 206 494.00 | 79 385.00 | 285 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 810.00 | | 250 810.00 | 250 810.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 741.00 | | 542 741.00 | 542 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 620.00 | 206 494.00 | 622 126.00 | 828 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 299 528.00 | | | 299 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
DL TOTAL (I) | 405 835.00 | | | 405 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 702.00 | | | 148 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 291.00 | | | 216 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 126.00 | | | 622 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 907.00 | | | 193 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 802.00 | 344.00 | 1 214 145.00 | 1 213 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 802.00 | 344.00 | 1 214 145.00 | 1 213 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 603.00 | | | 1 215 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 876.00 | | | 1 117 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 787.00 | | 10 092.00 | 275 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 432.00 | | 10 092.00 | 261 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 211.00 | 33 283.00 | | 173 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 881.00 | 33 283.00 | | 169 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 250 810.00 | 250 810.00 | | 250 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 404.00 | 12 021.00 | 22 384.00 | 34 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 423.00 | 274 398.00 | 6 025.00 | 280 423.00 |
VW T.V.A. | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 291.00 | 193 907.00 | 22 384.00 | 216 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
ST Autres comptes | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
YT Sous‐traitance | 152 926.00 | | | 152 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 574.00 | | | 245 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 915.00 | | | 327 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |