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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 323.00 | | 226 323.00 | 226 323.00 |
AP Constructions | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 315.00 | 49 642.00 | 4 674.00 | 54 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 324.00 | 198 652.00 | 5 672.00 | 204 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 953.00 | 264 583.00 | 242 370.00 | 506 953.00 |
BT Marchandises | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 508.00 | 5 604.00 | 24 904.00 | 30 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 495.00 | 5 604.00 | 120 891.00 | 126 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 449.00 | 270 187.00 | 363 262.00 | 633 449.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 804.00 | 125 313.00 | | -26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 228 196.00 | 380 313.00 | | 228 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 901.00 | 21 583.00 | | 30 901.00 |
EA Autres dettes | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 066.00 | 120 434.00 | | 135 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 262.00 | 500 747.00 | | 363 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 161.00 | | -7 161.00 | -7 161.00 |
FD Production vendue biens | 394 507.00 | | 394 507.00 | 394 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 346.00 | | 387 346.00 | 387 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | -671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 743.00 | 393 757.00 | | 389 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 546.00 | 268 444.00 | | 416 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 804.00 | 125 313.00 | | -26 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | 3 169.00 | | 3 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 665.00 | 47 964.00 | 3 701.00 | 51 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 066.00 | 133 976.00 | 1 089.00 | 135 066.00 |