| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 758.00 | | 196 758.00 | 196 758.00 |
AP Constructions | 198 942.00 | 59 186.00 | 139 756.00 | 198 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 815.00 | 61 933.00 | 20 882.00 | 82 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 798.00 | 220 058.00 | 47 739.00 | 267 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 214.00 | 341 177.00 | 418 037.00 | 759 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | 532.00 | 4 629.00 | 5 161.00 |
BZ Autres créances | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
CF Disponibilités | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 856.00 | 532.00 | 189 323.00 | 189 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 070.00 | 341 710.00 | 607 361.00 | 949 070.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
DH Report à nouveau | -115 274.00 | | | -115 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DL TOTAL (I) | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 311.00 | | | 189 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
EA Autres dettes | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 354.00 | | | 489 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 361.00 | | | 607 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 065.00 | | | 335 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 240.00 | 25 577.00 | 3 639.00 | 319 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 240.00 | 25 577.00 | 3 639.00 | 319 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | | 941.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 941.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | | 941.00 | 1 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 861.00 | 158 861.00 | | 158 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 311.00 | 35 022.00 | 111 623.00 | 189 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 121.00 | 86 420.00 | 11 701.00 | 98 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 354.00 | 335 065.00 | 111 623.00 | 489 354.00 |