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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 758.00 | | 196 758.00 | 196 758.00 |
AP Constructions | 198 942.00 | 24 244.00 | 174 698.00 | 198 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 554.00 | 52 301.00 | 17 253.00 | 69 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 503.00 | 192 617.00 | 64 886.00 | 257 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 480.00 | 269 162.00 | 528 318.00 | 797 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 672.00 | 4 166.00 | 31 506.00 | 35 672.00 |
BZ Autres créances | 141 784.00 | | 141 784.00 | 141 784.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 180.00 | 4 166.00 | 243 014.00 | 247 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 660.00 | 273 328.00 | 771 332.00 | 1 044 660.00 |
CU Autres participations | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 960.00 | | | -60 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 727.00 | | | -60 727.00 |
DL TOTAL (I) | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 777.00 | | | 291 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
EA Autres dettes | 229 634.00 | | | 229 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 020.00 | | | 638 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 332.00 | | | 771 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 888.00 | | | 396 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 944.00 | 2 271.00 | 7 049.00 | 8 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 944.00 | 2 271.00 | 7 049.00 | 8 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 944.00 | 2 271.00 | 7 049.00 | 8 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 634.00 | 229 634.00 | | 229 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 777.00 | 50 645.00 | 100 568.00 | 291 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 980.00 | 179 279.00 | 11 701.00 | 190 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 020.00 | 396 888.00 | 100 568.00 | 638 020.00 |