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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 758.00 | | 196 758.00 | 196 758.00 |
AP Constructions | 198 942.00 | 47 539.00 | 151 404.00 | 198 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 154.00 | 58 303.00 | 13 851.00 | 72 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 367.00 | 213 398.00 | 54 969.00 | 268 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 123.00 | 319 240.00 | 429 883.00 | 749 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 203.00 | 1 473.00 | 18 730.00 | 20 203.00 |
BZ Autres créances | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CF Disponibilités | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 788.00 | 1 473.00 | 167 315.00 | 168 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 911.00 | 320 713.00 | 597 198.00 | 917 911.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
DH Report à nouveau | -131 498.00 | -121 709.00 | | -131 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 225.00 | -9 789.00 | | 16 225.00 |
DL TOTAL (I) | 77 926.00 | 61 702.00 | | 77 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 584.00 | 254 605.00 | | 222 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 241.00 | 9 055.00 | | 9 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 27 221.00 | | 40 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 595.00 | 63 476.00 | | 57 595.00 |
EA Autres dettes | 189 277.00 | 232 746.00 | | 189 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 272.00 | 587 102.00 | | 519 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 198.00 | 648 803.00 | | 597 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 298.00 | 370 989.00 | | 334 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 344.00 | 7 460.00 | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 116.00 | 25 124.00 | | 294 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 116.00 | 25 124.00 | | 294 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 277.00 | 189 277.00 | | 189 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 584.00 | 37 610.00 | 118 227.00 | 222 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 266.00 | 101 564.00 | 11 701.00 | 113 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 272.00 | 334 298.00 | 118 227.00 | 519 272.00 |