| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 323.00 | | 226 323.00 | 226 323.00 |
AP Constructions | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 315.00 | 52 973.00 | 1 341.00 | 54 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 263.00 | 203 046.00 | 8 216.00 | 211 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 092.00 | 272 309.00 | 240 782.00 | 513 092.00 |
BT Marchandises | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 909.00 | 8 943.00 | 31 966.00 | 40 909.00 |
BZ Autres créances | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 906.00 | 8 943.00 | 215 962.00 | 224 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 998.00 | 281 253.00 | 456 744.00 | 737 998.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 803.00 | | | -26 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 156.00 | -26 803.00 | | -34 156.00 |
DL TOTAL (I) | 194 039.00 | 228 196.00 | | 194 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709.00 | 16 442.00 | | 4 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 542.00 | 8 699.00 | | 22 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 373.00 | 30 901.00 | | 40 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 030.00 | 72 056.00 | | 77 030.00 |
EA Autres dettes | 118 047.00 | 7 265.00 | | 118 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 704.00 | 135 865.00 | | 262 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 744.00 | 363 261.00 | | 456 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 810 348.00 | | 810 348.00 | 810 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 348.00 | | 810 348.00 | 810 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 765.00 | 389 742.00 | | 844 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 921.00 | 416 546.00 | | 878 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 156.00 | -26 803.00 | | -34 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 632.00 | 3 504.00 | | 13 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 604.00 | 6 845.00 | 3 505.00 | 5 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 604.00 | 6 845.00 | 3 505.00 | 5 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604.00 | 6 845.00 | 3 505.00 | 5 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 253.00 | 24 615.00 | 2 638.00 | 27 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 378.00 | 140 677.00 | 3 701.00 | 144 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 705.00 | 260 067.00 | 2 638.00 | 262 705.00 |