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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 758.00 | | 196 758.00 | 196 758.00 |
AP Constructions | 198 942.00 | 35 891.00 | 163 051.00 | 198 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 658.00 | 55 290.00 | 14 368.00 | 69 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 585.00 | 202 934.00 | 63 651.00 | 266 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 845.00 | 294 116.00 | 450 729.00 | 744 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 704.00 | 3 729.00 | 44 975.00 | 48 704.00 |
BZ Autres créances | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
CF Disponibilités | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 804.00 | 3 729.00 | 198 074.00 | 201 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 649.00 | 297 845.00 | 648 803.00 | 946 649.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 255 000.00 | | 193 200.00 |
DH Report à nouveau | -121 709.00 | -60 960.00 | | -121 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 789.00 | -60 727.00 | | -9 789.00 |
DL TOTAL (I) | 61 702.00 | 133 312.00 | | 61 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 605.00 | 291 777.00 | | 254 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | 19 843.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 221.00 | 25 623.00 | | 27 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 476.00 | 71 143.00 | | 63 476.00 |
EA Autres dettes | 232 746.00 | 229 634.00 | | 232 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 102.00 | 638 020.00 | | 587 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 803.00 | 771 332.00 | | 648 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 989.00 | 396 888.00 | | 370 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 460.00 | 18 853.00 | | 7 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | 1 760.00 | 2 197.00 | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | 1 760.00 | 2 197.00 | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | 1 760.00 | 2 197.00 | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 746.00 | 232 746.00 | | 232 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 605.00 | 38 492.00 | 123 649.00 | 254 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 074.00 | 136 373.00 | 11 701.00 | 148 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 102.00 | 370 989.00 | 123 649.00 | 587 102.00 |