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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 234 767.00 | 234 767.00 | | 234 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763 394.00 | 3 187 854.00 | 575 540.00 | 3 763 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 453.00 | 960 401.00 | 150 052.00 | 1 110 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 713.00 | 4 399 040.00 | 940 673.00 | 5 339 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 240.00 | | 317 240.00 | 317 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 408.00 | | 1 217 408.00 | 1 217 408.00 |
BZ Autres créances | 387 300.00 | | 387 300.00 | 387 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 698 692.00 | | 1 698 692.00 | 1 698 692.00 |
CF Disponibilités | 1 804 916.00 | | 1 804 916.00 | 1 804 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 344.00 | | 5 577 344.00 | 5 577 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 917 057.00 | 4 399 040.00 | 6 518 017.00 | 10 917 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 3 693 745.00 | | | 3 693 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 274.00 | | | 526 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 352.00 | | | 4 881 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 266.00 | | | 1 093 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 068.00 | | | 432 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 665.00 | | | 1 636 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 017.00 | | | 6 518 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 665.00 | | | 1 636 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 369 843.00 | 3 827 153.00 | 10 196 997.00 | 6 369 843.00 |
FG Production vendue services | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 555.00 | 3 827 153.00 | 10 203 708.00 | 6 376 555.00 |
FM Production stockée | | | -24 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 902 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 499.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 542 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 061.00 | | | 224 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 309 296.00 | | | 10 309 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 022.00 | | | 9 783 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 274.00 | | | 526 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395 932.00 | | 64 014.00 | 5 395 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 069.00 | 79 165.00 | 5 339 713.00 | 41 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 069.00 | 79 165.00 | 5 108 613.00 | 41 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 832.00 | | 64 014.00 | 5 164 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075 705.00 | 402 499.00 | 79 165.00 | 4 075 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059 687.00 | 402 499.00 | 79 165.00 | 4 059 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 266.00 | 1 093 266.00 | | 1 093 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 449.00 | 225 449.00 | | 225 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 408.00 | | | 1 217 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
VC Groupe et associés | 143 661.00 | | | 143 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 331.00 | 111 331.00 | | 111 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 412.00 | | | 169 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 625.00 | 1 648 544.00 | 15 081.00 | 1 663 625.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 665.00 | 1 636 665.00 | | 1 636 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 486.00 | | | 251 486.00 |
ST Autres comptes | 1 242 599.00 | | | 1 242 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 541.00 | | | 304 541.00 |
YT Sous‐traitance | 137 375.00 | | | 137 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 792 758.00 | | | 792 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 673.00 | | | 351 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880 813.00 | | | 880 813.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 728 759.00 | | | 2 728 759.00 |