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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 1 736.00 | 5 503.00 | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 234 767.00 | 234 767.00 | | 234 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 371.00 | 3 641 445.00 | 403 925.00 | 4 045 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 588.00 | 1 098 203.00 | 330 385.00 | 1 428 588.00 |
AX Avances et acomptes | 223 568.00 | | 223 568.00 | 223 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 614.00 | 4 976 151.00 | 1 178 463.00 | 6 154 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 006.00 | | 285 006.00 | 285 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 716.00 | 2 854.00 | 1 533 862.00 | 1 536 716.00 |
BZ Autres créances | 660 580.00 | | 660 580.00 | 660 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 896 171.00 | 3 147.00 | 2 893 024.00 | 2 896 171.00 |
CF Disponibilités | 737 541.00 | | 737 541.00 | 737 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 070.00 | 6 001.00 | 6 229 070.00 | 6 235 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 389 684.00 | 4 982 152.00 | 7 407 533.00 | 12 389 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 4 600 930.00 | | | 4 600 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 091.00 | | | 185 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 721.00 | | | 5 376 721.00 |
DP Provisions pour risques | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 056.00 | | | 148 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 601.00 | | | 1 374 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 131.00 | | | 489 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 788.00 | | | 2 011 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 533.00 | | | 7 407 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 814.00 | | | 1 903 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 249 721.00 | 4 158 148.00 | 11 407 868.00 | 7 249 721.00 |
FG Production vendue services | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 573.00 | 4 158 148.00 | 11 418 720.00 | 7 260 573.00 |
FM Production stockée | | | -70 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 078 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 157 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 410 118.00 | | | 11 410 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 225 028.00 | | | 11 225 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 091.00 | | | 185 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 156.00 | | 594 021.00 | 5 636 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 562.00 | 6 154 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 562.00 | 5 932 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 7 240.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 075.00 | | 586 781.00 | 5 421 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800 307.00 | 193 832.00 | 17 988.00 | 4 800 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800 307.00 | 192 096.00 | 17 988.00 | 4 800 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 854.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 243.00 | 3 147.00 | 4 243.00 | 4 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 243.00 | 6 001.00 | 4 243.00 | 4 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 267.00 | 6 001.00 | 4 243.00 | 23 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 854.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 147.00 | 4 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 601.00 | 1 374 601.00 | | 1 374 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 876.00 | 249 876.00 | | 249 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 968.00 | 164 968.00 | | 164 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 705.00 | 1 533 705.00 | | 1 533 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 195 782.00 | 195 782.00 | | 195 782.00 |
VC Groupe et associés | 291 291.00 | 291 291.00 | | 291 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 797.00 | 38 824.00 | 107 973.00 | 146 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 507.00 | 173 507.00 | | 173 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 046.00 | 2 231 965.00 | 15 081.00 | 2 247 046.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 788.00 | 1 903 814.00 | 107 973.00 | 2 011 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 904.00 | | | 230 904.00 |
ST Autres comptes | 1 292 998.00 | | | 1 292 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 724.00 | | | 237 724.00 |
YT Sous‐traitance | 161 673.00 | | | 161 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 971 812.00 | | | 971 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 239.00 | | | 117 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 774.00 | | | 401 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967 239.00 | | | 967 239.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 895 110.00 | | | 2 895 110.00 |