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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 4 149.00 | 3 090.00 | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 234 767.00 | 234 767.00 | | 234 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549 083.00 | 3 720 660.00 | 828 424.00 | 4 549 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 081.00 | 1 115 905.00 | 271 176.00 | 1 387 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 456 678.00 | 5 075 480.00 | 1 381 198.00 | 6 456 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 237.00 | | 232 237.00 | 232 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 459.00 | | 175 459.00 | 175 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 212.00 | 5 807.00 | 1 566 405.00 | 1 572 212.00 |
BZ Autres créances | 585 539.00 | | 585 539.00 | 585 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 896 171.00 | 4 848.00 | 1 891 323.00 | 1 896 171.00 |
CF Disponibilités | 1 228 249.00 | | 1 228 249.00 | 1 228 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 857.00 | 10 655.00 | 5 687 202.00 | 5 697 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 154 535.00 | 5 086 135.00 | 7 068 400.00 | 12 154 535.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 3 786 021.00 | | | 3 786 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 629.00 | | | 589 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 350.00 | | | 4 966 350.00 |
DP Provisions pour risques | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 973.00 | | | 107 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 041.00 | | | 1 406 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 918.00 | | | 563 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 933.00 | | | 2 077 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 400.00 | | | 7 068 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 016.00 | | | 2 009 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 223 010.00 | 4 630 077.00 | 11 853 087.00 | 7 223 010.00 |
FG Production vendue services | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 537.00 | 4 630 077.00 | 11 929 614.00 | 7 299 537.00 |
FM Production stockée | | | 91 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 876 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 278 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 875.00 | | | 228 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 142 602.00 | | | 12 142 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 552 972.00 | | | 11 552 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 629.00 | | | 589 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 614.00 | | 634 725.00 | 6 154 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223.00 | 78 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 568.00 | 109 092.00 | 6 456 678.00 | 223 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 568.00 | 107 869.00 | 6 170 931.00 | 223 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 240.00 | | | 207 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932 293.00 | | 570 075.00 | 5 932 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | 64 650.00 | 15 081.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 223 568.00 | | | 223 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 151.00 | 207 199.00 | 107 869.00 | 4 976 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 2 413.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974 415.00 | 204 786.00 | 107 869.00 | 4 974 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 024.00 | 24 117.00 | 19 024.00 | 19 024.00 |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | 2 953.00 | | 2 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 147.00 | 4 848.00 | 3 147.00 | 3 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001.00 | 7 801.00 | 3 147.00 | 6 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 025.00 | 31 918.00 | 22 171.00 | 25 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 953.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 848.00 | 3 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 117.00 | 19 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 041.00 | 1 406 041.00 | | 1 406 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 504.00 | 262 504.00 | | 262 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 764.00 | 221 764.00 | | 221 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 086.00 | 1 566 086.00 | | 1 566 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 279 125.00 | 279 125.00 | | 279 125.00 |
VC Groupe et associés | 128 518.00 | 128 518.00 | | 128 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 973.00 | 39 057.00 | 68 916.00 | 107 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 897.00 | 177 897.00 | | 177 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 248.00 | 2 165 740.00 | 78 508.00 | 2 244 248.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 933.00 | 2 009 016.00 | 68 916.00 | 2 077 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 304.00 | | | 259 304.00 |
ST Autres comptes | 1 282 874.00 | | | 1 282 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 673.00 | | | 308 673.00 |
YT Sous‐traitance | 147 441.00 | | | 147 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 145 335.00 | | | 1 145 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 253.00 | | | 415 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009 071.00 | | | 1 009 071.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 143 626.00 | | | 3 143 626.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |