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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 234 767.00 | 234 767.00 | | 234 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721 199.00 | 3 821 910.00 | 899 290.00 | 4 721 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 856.00 | 1 283 240.00 | 514 616.00 | 1 797 856.00 |
AX Avances et acomptes | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 624.00 | 5 347 156.00 | 1 694 468.00 | 7 041 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 292.00 | | 385 292.00 | 385 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 943.00 | | 202 943.00 | 202 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 895.00 | 6 546.00 | 1 388 349.00 | 1 394 895.00 |
BZ Autres créances | 240 239.00 | | 240 239.00 | 240 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 979.00 | | 220 979.00 | 220 979.00 |
CF Disponibilités | 785 250.00 | | 785 250.00 | 785 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 213.00 | 6 546.00 | 3 250 667.00 | 3 257 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 837.00 | 5 353 702.00 | 4 945 135.00 | 10 298 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 2 575 650.00 | 2 575 650.00 | | 2 575 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 468.00 | 373 162.00 | | -30 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 882.00 | 3 539 512.00 | | 3 135 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 335.00 | 199 813.00 | | 387 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 778.00 | 1 534 064.00 | | 1 115 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 978.00 | 334 730.00 | | 304 978.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 253.00 | 2 332 722.00 | | 1 809 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 135.00 | 5 896 351.00 | | 4 945 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 889 744.00 | 1 991 442.00 | 4 881 186.00 | 2 889 744.00 |
FG Production vendue services | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 897.00 | 1 991 442.00 | 4 886 339.00 | 2 894 897.00 |
FM Production stockée | | | -67 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867.00 | 9 390.00 | | 5 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 984.00 | 42 390.00 | | 29 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 064.00 | 729.00 | | 54 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 064.00 | 33 838.00 | | 54 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 080.00 | 8 552.00 | | -24 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 033.00 | 10 778 286.00 | | 4 907 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 502.00 | 10 405 124.00 | | 4 937 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 468.00 | 373 162.00 | | -30 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 388.00 | 171 187.00 | 125 419.00 | 5 301 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 677.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 825.00 | 170 510.00 | 125 419.00 | 5 294 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | 739.00 | | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 739.00 | | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | 739.00 | | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 778.00 | 1 115 778.00 | | 1 115 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 978.00 | 304 978.00 | | 304 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 335.00 | 94 990.00 | 219 918.00 | 387 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662 748.00 | 1 662 748.00 | | 1 662 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 398.00 | 1 662 748.00 | 69 650.00 | 1 732 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 253.00 | 1 516 909.00 | 219 918.00 | 1 809 253.00 |