| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 6 563.00 | 677.00 | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 234 767.00 | 234 767.00 | | 234 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696 493.00 | 3 844 327.00 | 852 166.00 | 4 696 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 386.00 | 1 215 732.00 | 569 654.00 | 1 785 386.00 |
AX Avances et acomptes | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 522.00 | 5 301 388.00 | 1 809 134.00 | 7 110 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 374.00 | | 399 374.00 | 399 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 228.00 | | 270 228.00 | 270 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 649.00 | 5 807.00 | 1 304 842.00 | 1 310 649.00 |
BZ Autres créances | 460 337.00 | | 460 337.00 | 460 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 573.00 | | 1 200 573.00 | 1 200 573.00 |
CF Disponibilités | 442 417.00 | | 442 417.00 | 442 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 024.00 | 5 807.00 | 4 087 217.00 | 4 093 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 546.00 | 5 307 194.00 | 5 896 351.00 | 11 203 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 2 575 650.00 | | | 2 575 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 162.00 | | | 373 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 512.00 | | | 3 539 512.00 |
DP Provisions pour risques | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 813.00 | | | 199 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 116.00 | | | 264 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 064.00 | | | 1 534 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 730.00 | | | 334 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 722.00 | | | 2 332 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 351.00 | | | 5 896 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 327.00 | | | 2 195 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 548 599.00 | 3 951 378.00 | 10 499 977.00 | 6 548 599.00 |
FG Production vendue services | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 560 366.00 | 3 951 378.00 | 10 511 745.00 | 6 560 366.00 |
FM Production stockée | | | 94 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 424 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 013.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 228 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 778 286.00 | | | 10 778 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 405 124.00 | | | 10 405 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 162.00 | | | 373 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 456 678.00 | | 773 825.00 | 6 456 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 858.00 | 69 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 981.00 | 7 110 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 123.00 | 6 833 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 240.00 | | | 207 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 170 931.00 | | 773 825.00 | 6 170 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075 480.00 | 304 013.00 | 78 106.00 | 5 075 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 2 413.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071 331.00 | 301 600.00 | 78 106.00 | 5 071 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 655.00 | | 4 848.00 | 10 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 772.00 | | 4 848.00 | 34 772.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 064.00 | 1 534 064.00 | | 1 534 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 522.00 | 1 304 522.00 | | 1 304 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 225 474.00 | 225 474.00 | | 225 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 575.00 | 61 180.00 | 112 244.00 | 198 575.00 |
VI Groupe et associés | 264 116.00 | 264 116.00 | | 264 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 862.00 | 234 862.00 | | 234 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 083.00 | 1 780 433.00 | 69 650.00 | 1 850 083.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 722.00 | 2 195 327.00 | 112 244.00 | 2 332 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 102.00 | | | 209 102.00 |
ST Autres comptes | 1 158 960.00 | | | 1 158 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 273.00 | | | 290 273.00 |
YT Sous‐traitance | 185 977.00 | | | 185 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945 097.00 | | | 945 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 447.00 | | | 368 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 820.00 | | | 944 820.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 789 410.00 | | | 2 789 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |