|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 234 767.00 | 234 767.00 | | 234 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783 156.00 | 3 371 537.00 | 411 619.00 | 3 783 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 328.00 | 1 013 430.00 | 162 897.00 | 1 176 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 350.00 | 4 635 752.00 | 789 598.00 | 5 425 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 761.00 | | 304 761.00 | 304 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 570.00 | | 1 555 570.00 | 1 555 570.00 |
BZ Autres créances | 271 763.00 | | 271 763.00 | 271 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 425.00 | | 2 000 425.00 | 2 000 425.00 |
CF Disponibilités | 1 980 888.00 | | 1 980 888.00 | 1 980 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 090.00 | | 6 269 090.00 | 6 269 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 694 440.00 | 4 635 752.00 | 7 058 688.00 | 11 694 440.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 4 020 019.00 | | | 4 020 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 785.00 | | | 553 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 491.00 | | | 5 195 491.00 |
DP Provisions pour risques | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 980.00 | | | 1 268 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 393.00 | | | 472 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 173.00 | | | 1 844 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 688.00 | | | 7 058 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 173.00 | | | 1 844 173.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 157 554.00 | 4 031 232.00 | 11 188 785.00 | 7 157 554.00 |
FG Production vendue services | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 512.00 | 4 031 232.00 | 11 192 744.00 | 7 161 512.00 |
FM Production stockée | | | 7 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 215 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 655 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 749.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 753.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 134.00 | | | 247 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 289 163.00 | | | 11 289 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 378.00 | | | 10 735 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 785.00 | | | 553 785.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 713.00 | | 194 674.00 | 5 339 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 037.00 | 5 425 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 037.00 | 5 194 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108 613.00 | | 194 674.00 | 5 108 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 040.00 | 345 749.00 | 109 037.00 | 4 399 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383 021.00 | 345 749.00 | 109 037.00 | 4 383 021.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 024.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 980.00 | 1 268 980.00 | | 1 268 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 855.00 | 221 855.00 | | 221 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 464.00 | 189 464.00 | | 189 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 570.00 | | | 1 555 570.00 |
VB T. V. A. | 179 943.00 | | | 179 943.00 |
VI Groupe et associés | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 614.00 | 1 867 533.00 | 15 081.00 | 1 882 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 173.00 | 1 844 173.00 | | 1 844 173.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 739.00 | | | 231 739.00 |
ST Autres comptes | 1 192 725.00 | | | 1 192 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
YT Sous‐traitance | 149 252.00 | | | 149 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 954 769.00 | | | 954 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 420.00 | | | 394 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930 677.00 | | | 930 677.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 810 205.00 | | | 2 810 205.00 |