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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 378.00 | 662.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 744.00 | 8 987.00 | 26 758.00 | 35 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 166.00 | 9 365.00 | 71 801.00 | 81 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 390.00 | 105 884.00 | 1 353 506.00 | 1 459 390.00 |
BZ Autres créances | 828 451.00 | | 828 451.00 | 828 451.00 |
CF Disponibilités | 1 138 236.00 | | 1 138 236.00 | 1 138 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 557.00 | 105 884.00 | 3 322 673.00 | 3 428 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 723.00 | 115 249.00 | 3 394 474.00 | 3 509 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 811.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 222.00 | 223 608.00 | | 509 222.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 770.00 | 284 802.00 | | 282 770.00 |
DL TOTAL (I) | 902 503.00 | 619 733.00 | | 902 503.00 |
DP Provisions pour risques | 33 612.00 | 22 547.00 | | 33 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 612.00 | 22 547.00 | | 33 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 840.00 | 286 926.00 | | 782 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 857.00 | 118 104.00 | | 336 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 784.00 | 849 425.00 | | 1 320 784.00 |
EA Autres dettes | 17 878.00 | 325.00 | | 17 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 359.00 | 1 254 780.00 | | 2 458 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 474.00 | 1 897 061.00 | | 3 394 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 359.00 | 1 254 780.00 | | 2 458 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782 304.00 | 286 288.00 | | 782 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 943 332.00 | | 6 943 332.00 | 6 943 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 332.00 | | 6 943 332.00 | 6 943 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 705 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 226.00 | |
GE Autres charges | | | 55 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 566.00 | 11 503.00 | | 9 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 619.00 | 38 981.00 | | 55 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 310.00 | 8 272.00 | | 21 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 161.00 | 33 197.00 | | 21 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 471.00 | 41 469.00 | | 42 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 606.00 | 8 287.00 | | 26 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606.00 | 8 287.00 | | 26 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 865.00 | 33 181.00 | | 15 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 32 495.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 059.00 | 4 930 034.00 | | 7 000 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 289.00 | 4 645 232.00 | | 6 717 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 770.00 | 284 802.00 | | 282 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 547.00 | 32 226.00 | 21 161.00 | 22 547.00 |
6T Sur comptes clients | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 431.00 | 32 226.00 | 21 161.00 | 128 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 857.00 | 336 857.00 | | 336 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 020.00 | 375 020.00 | | 375 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 612.00 | 403 612.00 | | 403 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 642.00 | | | 1 332 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
VB T. V. A. | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
VC Groupe et associés | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 840.00 | 782 840.00 | | 782 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 187.00 | | | 463 187.00 |
VP Divers | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 687.00 | 2 302 687.00 | | 2 302 687.00 |
VW T.V.A. | 373 534.00 | 373 534.00 | | 373 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 359.00 | 2 458 359.00 | | 2 458 359.00 |