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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 258.00 | 33 942.00 | 12 316.00 | 46 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 259.00 | 34 982.00 | 61 276.00 | 96 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 219.00 | 33 237.00 | 1 867 982.00 | 1 901 219.00 |
BZ Autres créances | 2 526 546.00 | | 2 526 546.00 | 2 526 546.00 |
CF Disponibilités | 930 309.00 | | 930 309.00 | 930 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 789.00 | 33 237.00 | 5 333 552.00 | 5 366 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 047.00 | 68 219.00 | 5 394 828.00 | 5 463 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 222.00 | | | 509 222.00 |
DG Autres réserves | 1 096 244.00 | | | 1 096 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 311.00 | | | 300 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 777.00 | | | 2 015 777.00 |
DP Provisions pour risques | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 085.00 | | | 1 253 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 668.00 | | | 217 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 237.00 | | | 1 774 237.00 |
EA Autres dettes | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 895.00 | | | 3 335 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 828.00 | | | 5 394 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 895.00 | | | 3 335 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252 144.00 | | | 1 252 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 653 447.00 | | 10 653 447.00 | 10 653 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 653 447.00 | | 10 653 447.00 | 10 653 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 257 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 112 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 449 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 765 067.00 | | | 10 765 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 464 756.00 | | | 10 464 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 311.00 | | | 300 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 636.00 | | 15 115.00 | 81 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 96 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493.00 | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 933.00 | | 1 909.00 | 17 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 008.00 | | 6 251.00 | 40 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 696.00 | | 6 956.00 | 23 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 309.00 | 9 166.00 | 493.00 | 26 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | 493.00 | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 777.00 | 9 166.00 | | 24 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 232.00 | 309.00 | 2 385.00 | 45 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594.00 | 29 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 668.00 | 217 668.00 | | 217 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 827.00 | 597 827.00 | | 597 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 684.00 | 375 684.00 | | 375 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 167.00 | 1 854 167.00 | | 1 854 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VB T. V. A. | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VC Groupe et associés | 844 690.00 | 844 690.00 | | 844 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 085.00 | 1 253 085.00 | | 1 253 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466 880.00 | 1 466 880.00 | | 1 466 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 370.00 | 313 370.00 | | 313 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 677.00 | 165 677.00 | | 165 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 347.00 | 4 436 480.00 | 15 867.00 | 4 452 347.00 |
VW T.V.A. | 487 356.00 | 487 356.00 | | 487 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 895.00 | 3 335 895.00 | | 3 335 895.00 |