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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 221.00 | 312.00 | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 008.00 | 16 404.00 | 23 604.00 | 40 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 593.00 | 17 625.00 | 60 968.00 | 78 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 403.00 | 85 616.00 | 1 596 787.00 | 1 682 403.00 |
BZ Autres créances | 1 340 693.00 | | 1 340 693.00 | 1 340 693.00 |
CF Disponibilités | 787 083.00 | | 787 083.00 | 787 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 309.00 | 85 616.00 | 3 725 693.00 | 3 811 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 902.00 | 103 241.00 | 3 786 661.00 | 3 889 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 222.00 | | | 509 222.00 |
DG Autres réserves | 283 281.00 | | | 283 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 156.00 | | | 321 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 659.00 | | | 1 223 659.00 |
DP Provisions pour risques | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 090.00 | | | 909 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 937.00 | | | 139 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 217.00 | | | 1 396 217.00 |
EA Autres dettes | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 677.00 | | | 2 491 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 661.00 | | | 3 786 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 677.00 | | | 2 491 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 414.00 | | | 908 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 199 754.00 | | 8 199 754.00 | 8 199 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 199 754.00 | | 8 199 754.00 | 8 199 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 526 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 954.00 | |
GE Autres charges | | | 136 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325 513.00 | | | 8 325 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 357.00 | | | 8 004 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 156.00 | | | 321 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 166.00 | | -2 574.00 | 81 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | 493.00 | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | | 4 263.00 | 35 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 982.00 | | -7 330.00 | 27 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365.00 | 8 260.00 | | 9 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 842.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 7 417.00 | | 8 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 612.00 | 37 713.00 | | 33 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 612.00 | 37 713.00 | | 33 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 018.00 | 392 015.00 | | 392 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 056.00 | 360 056.00 | | 360 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 717.00 | | | 1 579 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
VB T. V. A. | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VC Groupe et associés | 318 777.00 | | | 318 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 090.00 | 909 090.00 | | 909 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 430.00 | | | 792 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 432.00 | 227 432.00 | | 227 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 911.00 | | | 187 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 774.00 | 3 024 226.00 | 9 548.00 | 3 033 774.00 |
VW T.V.A. | 416 712.00 | 416 712.00 | | 416 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 677.00 | 2 491 677.00 | 1.00 | 2 491 677.00 |