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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 008.00 | 24 777.00 | 15 231.00 | 40 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 636.00 | 26 309.00 | 55 327.00 | 81 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 167.00 | 58 065.00 | 2 058 102.00 | 2 116 167.00 |
BZ Autres créances | 1 742 711.00 | | 1 742 711.00 | 1 742 711.00 |
CF Disponibilités | 1 039 288.00 | | 1 039 288.00 | 1 039 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 173.00 | 58 065.00 | 4 848 108.00 | 4 906 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 808.00 | 84 374.00 | 4 903 434.00 | 4 987 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 222.00 | | | 509 222.00 |
DG Autres réserves | 604 437.00 | | | 604 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 807.00 | | | 491 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 466.00 | | | 1 715 466.00 |
DP Provisions pour risques | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 638.00 | | | 1 154 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 989.00 | | | 1 744 989.00 |
EA Autres dettes | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 736.00 | | | 3 142 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 434.00 | | | 4 903 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 736.00 | | | 3 142 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153 789.00 | | | 1 153 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 245 711.00 | | 9 245 711.00 | 9 245 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245 711.00 | | 9 245 711.00 | 9 245 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 352 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 283 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 97 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 462.00 | | | 9 367 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 655.00 | | | 8 875 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 807.00 | | | 491 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 593.00 | | 3 043.00 | 78 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 652.00 | | 3 043.00 | 20 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 625.00 | 8 685.00 | | 17 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 312.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 404.00 | 8 373.00 | | 16 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 324.00 | 866.00 | 26 958.00 | 71 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 324.00 | 866.00 | 26 958.00 | 71 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | 59 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 757.00 | 543 757.00 | | 543 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 308.00 | 408 308.00 | | 408 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 503.00 | | | 2 046 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
VB T. V. A. | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
VC Groupe et associés | 397 413.00 | | | 397 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 638.00 | 1 154 638.00 | | 1 154 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212 093.00 | | | 1 212 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 560.00 | 232 560.00 | | 232 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 460.00 | 3 866 885.00 | 10 576.00 | 3 877 460.00 |
VW T.V.A. | 560 365.00 | 560 365.00 | | 560 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 736.00 | 3 142 736.00 | | 3 142 736.00 |