| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 172.00 | 737.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 258.00 | 44 121.00 | 2 138.00 | 46 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 062.00 | 46 332.00 | 53 729.00 | 100 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 732.00 | 61 173.00 | 1 944 559.00 | 2 005 732.00 |
BZ Autres créances | 2 666 280.00 | | 2 666 280.00 | 2 666 280.00 |
CF Disponibilités | 1 726 659.00 | | 1 726 659.00 | 1 726 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 412 507.00 | 61 173.00 | 6 351 334.00 | 6 412 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 569.00 | 107 505.00 | 6 405 063.00 | 6 512 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 222.00 | | | 509 222.00 |
DG Autres réserves | 1 522 747.00 | | | 1 522 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 724.00 | | | 2 333 724.00 |
DP Provisions pour risques | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 206.00 | | | 822 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 019.00 | | | 640 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 548.00 | | | 2 375 548.00 |
EA Autres dettes | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 447.00 | | | 3 937 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 063.00 | | | 6 405 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 447.00 | | | 3 937 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820 470.00 | | | 820 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 041 822.00 | | 10 041 822.00 | 10 041 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041 822.00 | | 10 041 822.00 | 10 041 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 241 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 845 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 88 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 991 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 262 640.00 | | | 10 262 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 070 884.00 | | | 10 070 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 745.00 | | 586.00 | 99 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 34 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 100 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 138.00 | | 586.00 | 34 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 940.00 | 2 393.00 | | 43 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 636.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 364.00 | 1 756.00 | | 42 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 002.00 | 6 459.00 | 61 569.00 | 189 002.00 |
6T Sur comptes clients | 69 993.00 | 18 966.00 | 27 786.00 | 69 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 993.00 | 18 966.00 | 27 786.00 | 69 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 995.00 | 25 426.00 | 89 354.00 | 258 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 426.00 | 89 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 019.00 | 640 019.00 | | 640 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 960.00 | 1 016 960.00 | | 1 016 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 514.00 | 479 514.00 | | 479 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 337.00 | 1 932 337.00 | | 1 932 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VB T. V. A. | 106 757.00 | 106 757.00 | | 106 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 157.00 | 1 250 157.00 | | 1 250 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 206.00 | 822 206.00 | | 822 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071 737.00 | 1 071 737.00 | | 1 071 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 280.00 | 294 280.00 | | 294 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 227.00 | 224 227.00 | | 224 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 294.00 | 4 685 848.00 | 17 446.00 | 4 703 294.00 |
VW T.V.A. | 584 794.00 | 584 794.00 | | 584 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 447.00 | 3 937 447.00 | | 3 937 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 916.00 | | | 240 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
ST Autres comptes | 333 688.00 | | | 333 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
YT Sous‐traitance | 404 393.00 | | | 404 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 803.00 | | | 213 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 790.00 | | | 134 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 706.00 | | | 375 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 009 546.00 | | | 2 009 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 350.00 | | | 191 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 451.00 | | | 1 097 451.00 |