| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 808.00 | 101.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 008.00 | 45 480.00 | 1 527.00 | 47 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 766.00 | 48 328.00 | 48 438.00 | 96 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 692.00 | 62 027.00 | 2 240 666.00 | 2 302 692.00 |
BZ Autres créances | 2 585 399.00 | | 2 585 399.00 | 2 585 399.00 |
CF Disponibilités | 1 365 508.00 | | 1 365 508.00 | 1 365 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 274 615.00 | 62 027.00 | 6 212 588.00 | 6 274 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 381.00 | 110 355.00 | 6 261 026.00 | 6 371 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 222.00 | 509 222.00 | | 509 222.00 |
DG Autres réserves | 1 714 502.00 | 1 522 747.00 | | 1 714 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 509.00 | 191 756.00 | | 627 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 233.00 | 2 333 724.00 | | 2 961 233.00 |
DP Provisions pour risques | 73 060.00 | 133 892.00 | | 73 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 060.00 | 133 892.00 | | 73 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488.00 | 822 206.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 381.00 | 640 019.00 | | 320 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857 177.00 | 2 375 684.00 | | 2 857 177.00 |
EA Autres dettes | 46 687.00 | 99 005.00 | | 46 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 226 733.00 | 3 937 583.00 | | 3 226 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 026.00 | 6 405 199.00 | | 6 261 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 733.00 | 3 937 583.00 | | 3 226 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 147.00 | 820 470.00 | | 2 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 141 666.00 | | 12 141 666.00 | 12 141 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 141 666.00 | | 12 141 666.00 | 12 141 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 342 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 148 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 100 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 535 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 977.00 | 105 304.00 | | 129 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 946.00 | 80 667.00 | | 96 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 516.00 | 10 278.00 | | 22 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 588.00 | 10 278.00 | | 26 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 765.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | 765.00 | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 227.00 | 9 513.00 | | 20 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 791.00 | 74 689.00 | | 221 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 391 516.00 | 10 262 640.00 | | 12 391 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 006.00 | 10 070 884.00 | | 11 764 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 509.00 | 191 756.00 | | 627 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 062.00 | | 776.00 | 100 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 072.00 | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 96 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 258.00 | | 749.00 | 46 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 454.00 | | 27.00 | 34 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 332.00 | 1 996.00 | | 46 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 636.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 121.00 | 1 360.00 | | 44 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 892.00 | 62 647.00 | 123 479.00 | 133 892.00 |
6T Sur comptes clients | 61 173.00 | 62 027.00 | 61 173.00 | 61 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 173.00 | 62 027.00 | 61 173.00 | 61 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 066.00 | 124 674.00 | 184 652.00 | 195 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 674.00 | 184 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 381.00 | 320 381.00 | | 320 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 260.00 | 1 297 260.00 | | 1 297 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 413.00 | 584 413.00 | | 584 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 260.00 | 2 228 260.00 | | 2 228 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
VB T. V. A. | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 915.00 | 2 037 915.00 | | 2 037 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 727.00 | 461 727.00 | | 461 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 764.00 | 345 764.00 | | 345 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 764.00 | 4 909 107.00 | 13 658.00 | 4 922 764.00 |
VW T.V.A. | 629 741.00 | 629 741.00 | | 629 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 733.00 | 3 226 733.00 | | 3 226 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 822.00 | 240 916.00 | | 336 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 045.00 | 34 913.00 | | 21 045.00 |
ST Autres comptes | 410 409.00 | 333 688.00 | | 410 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 469.00 | 110 654.00 | | 79 469.00 |
YT Sous‐traitance | 419 784.00 | 404 393.00 | | 419 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 213 803.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 73 133.00 | 134 790.00 | | 73 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409 955.00 | 375 706.00 | | 409 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 426 735.00 | 2 009 546.00 | | 2 426 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 675.00 | 191 350.00 | | 183 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 708.00 | 1 097 451.00 | | 930 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |