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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 034.00 | 115 038.00 | 39 996.00 | 155 034.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 779.00 | 115 888.00 | 127 891.00 | 243 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
072 Créances – Autres | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 907.00 | | 174 907.00 | 174 907.00 |
110 Total général Actif | 418 687.00 | 115 888.00 | 302 798.00 | 418 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 557.00 | | | 656 557.00 |
222 Production stockée | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 503.00 | | | 670 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370 611.00 | | | 370 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
242 Autres charges externes. | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
252 Charges sociales | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 497.00 | | | 661 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
294 Charges financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 779.00 | | | 243 779.00 |