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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 113.00 | 141 969.00 | 14 144.00 | 156 113.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 528.00 | 144 324.00 | 102 204.00 | 246 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 683.00 | | 205 683.00 | 205 683.00 |
072 Créances – Autres | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
084 Disponibilités | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 193.00 | | 320 193.00 | 320 193.00 |
110 Total général Actif | 566 721.00 | 144 324.00 | 422 397.00 | 566 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 494 091.00 | | | 494 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 669.00 | | | 148 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |