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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 499.00 | 145 871.00 | 39 629.00 | 185 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 225.00 | 148 226.00 | 129 999.00 | 278 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 363.00 | | 220 363.00 | 220 363.00 |
072 Créances – Autres | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
084 Disponibilités | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 854.00 | | 417 854.00 | 417 854.00 |
110 Total général Actif | 696 078.00 | 148 226.00 | 547 852.00 | 696 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 610.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 514.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 528.00 | | | 246 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 112.00 | | | 154 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |