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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 355.00 | 985.00 | 1 370.00 | 2 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 113.00 | 125 363.00 | 30 749.00 | 156 113.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 363.00 | 126 349.00 | 120 014.00 | 246 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 390.00 | | 209 390.00 | 209 390.00 |
072 Créances – Autres | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 424.00 | | 266 424.00 | 266 424.00 |
110 Total général Actif | 512 787.00 | 126 349.00 | 386 438.00 | 512 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544.00 | | | 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 891 488.00 | | | 891 488.00 |
222 Production stockée | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 523.00 | | | 889 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470 832.00 | | | 470 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
242 Autres charges externes. | 183 796.00 | | | 183 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 113.00 | | | 133 113.00 |
252 Charges sociales | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 036.00 | | | 855 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 779.00 | | | 243 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 341.00 | | | 117 341.00 |