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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 725.00 | 88 362.00 | 49 364.00 | 137 725.00 |
040 Immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 555.00 | 89 377.00 | 142 179.00 | 231 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 827.00 | | 218 827.00 | 218 827.00 |
072 Créances – Autres | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
084 Disponibilités | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 128.00 | | 345 128.00 | 345 128.00 |
110 Total général Actif | 576 683.00 | 89 377.00 | 487 306.00 | 576 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 225.00 | | | 278 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 386 025.00 | | | 386 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 428 998.00 | | | 428 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 290.00 | | | 152 290.00 |