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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 353.00 | 95 116.00 | 45 237.00 | 140 353.00 |
040 Immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 263.00 | 96 131.00 | 139 132.00 | 235 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 034.00 | | 170 034.00 | 170 034.00 |
072 Créances – Autres | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
084 Disponibilités | 138 795.00 | | 138 795.00 | 138 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 665.00 | | 354 665.00 | 354 665.00 |
110 Total général Actif | 589 928.00 | 96 131.00 | 493 797.00 | 589 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 72 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 137.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 555.00 | | | 231 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 263.00 | | | 235 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230 540.00 | | | 230 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 336.00 | | | 186 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 347.00 | | | 142 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |