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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 895.00 | 20 618.00 | 2 276.00 | 22 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 17 597.00 | 2 215.00 | 19 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 123.00 | 38 216.00 | 120 907.00 | 159 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CF Disponibilités | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 135.00 | 38 216.00 | 206 919.00 | 245 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 453.00 | | | 129 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 152 799.00 | | | 152 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 919.00 | | | 206 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
FG Production vendue services | 163 299.00 | | 163 299.00 | 163 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 536.00 | | 172 536.00 | 172 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 882.00 | | | 177 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 336.00 | | | 163 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 147.00 | | | 159 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 10 590.00 | 23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | | 159 123.00 | 23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 729.00 | 2 486.00 | | 35 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 729.00 | 2 486.00 | | 35 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 179.00 | 60 619.00 | 10 560.00 | 71 179.00 |
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
ST Autres comptes | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 246.00 | | | 51 246.00 |