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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 896.00 | 19 104.00 | 32 792.00 | 51 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 628.00 | 36 099.00 | 67 529.00 | 103 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 985.00 | | 139 985.00 | 139 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 613.00 | 36 099.00 | 207 514.00 | 243 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DL TOTAL (I) | 154 444.00 | | | 154 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 514.00 | | | 207 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FG Production vendue services | 155 236.00 | | 155 236.00 | 155 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 071.00 | | 157 071.00 | 157 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 078.00 | | | -8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 757.00 | | | 158 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 398.00 | | 32 083.00 | 73 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | 4 737.00 | 1 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 853.00 | | 103 628.00 | 1 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 808.00 | | 32 083.00 | 36 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 592.00 | 1 506.00 | | 34 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 592.00 | 1 506.00 | | 34 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 515.00 | 82 808.00 | 4 707.00 | 87 515.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
ST Autres comptes | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YT Sous‐traitance | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
ZE Dividendes | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 858.00 | | | 40 858.00 |