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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 212.00 | 32 641.00 | 20 571.00 | 53 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 056.00 | 49 636.00 | 55 420.00 | 105 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BN En cours de production de biens | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 499.00 | | 146 499.00 | 146 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 556.00 | 49 636.00 | 201 920.00 | 251 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 145 862.00 | | | 145 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 920.00 | | | 201 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 885.00 | | 154 885.00 | 154 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 885.00 | | 154 885.00 | 154 885.00 |
FM Production stockée | | | -42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 590.00 | | | 156 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 944.00 | 112.00 | | 104 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | 112.00 | | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 607.00 | 7 028.00 | | 42 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 607.00 | 7 028.00 | | 42 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 843.00 | | | -23 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 719.00 | 86 900.00 | 4 819.00 | 91 719.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 787.00 | 31 944.00 | | 55 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
ST Autres comptes | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YT Sous‐traitance | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |