| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 212.00 | 47 299.00 | 8 913.00 | 56 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 056.00 | 64 294.00 | 43 762.00 | 108 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 722.00 | | 121 722.00 | 121 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 779.00 | 64 294.00 | 165 485.00 | 229 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
DH Report à nouveau | -16 548.00 | | | -16 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 369.00 | | | -9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 485.00 | | | 165 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
FM Production stockée | | | -545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 332.00 | | | 143 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 701.00 | | | 152 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 369.00 | | | -9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 056.00 | | 3 000.00 | 105 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 207.00 | | 3 000.00 | 70 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 664.00 | 7 629.00 | | 56 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 664.00 | 7 629.00 | | 56 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 586.00 | 84 767.00 | 4 819.00 | 89 586.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 248.00 | 34 380.00 | | 43 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |