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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 17 597.00 | 2 215.00 | 19 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 398.00 | 34 592.00 | 38 805.00 | 73 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 486.00 | | 88 486.00 | 88 486.00 |
BZ Autres créances | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
CF Disponibilités | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 182.00 | 34 592.00 | 234 589.00 | 269 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DL TOTAL (I) | 182 849.00 | | | 182 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 589.00 | | | 234 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
FG Production vendue services | 217 170.00 | | 217 170.00 | 217 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 977.00 | | 224 977.00 | 224 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 282.00 | | | -17 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 026.00 | | | 285 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 976.00 | | | 254 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 123.00 | | | 159 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 725.00 | 73 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 825.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 36 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 216.00 | 1 045.00 | 4 668.00 | 38 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 216.00 | 1 045.00 | 4 668.00 | 38 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 424.00 | 158 864.00 | 6 560.00 | 165 424.00 |
VW T.V.A. | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
ST Autres comptes | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 983.00 | | | 51 983.00 |