| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 212.00 | 39 669.00 | 13 542.00 | 53 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 056.00 | 56 664.00 | 48 391.00 | 105 056.00 |
BN En cours de production de biens | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 096.00 | | 78 096.00 | 78 096.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 475.00 | 56 664.00 | 181 810.00 | 238 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
DH Report à nouveau | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
DL TOTAL (I) | 130 831.00 | | | 130 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 810.00 | | | 181 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
FM Production stockée | | | -3 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 115.00 | | | 115 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 636.00 | 7 028.00 | | 49 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 636.00 | 7 028.00 | | 49 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 152.00 | 83 333.00 | 4 819.00 | 88 152.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 379.00 | 33 987.00 | | 50 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
ST Autres comptes | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
YT Sous‐traitance | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |