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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 214.00 | 5 261.00 | 8 953.00 | 14 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741.00 | 4 465.00 | 1 276.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 932.00 | 137 358.00 | 92 573.00 | 229 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 781.00 | 147 085.00 | 105 696.00 | 252 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 389.00 | 38 290.00 | 225 099.00 | 263 389.00 |
BZ Autres créances | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 968.00 | 38 290.00 | 306 675.00 | 344 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 749.00 | 185 375.00 | 412 374.00 | 597 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 900.00 | 500 900.00 | | 500 900.00 |
DH Report à nouveau | -282 254.00 | 432.00 | | -282 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | -282 686.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 307 839.00 | 273 646.00 | | 307 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | 81 172.00 | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 963.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 15 455.00 | | 44 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 068.00 | 67 057.00 | | 55 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 535.00 | 164 647.00 | | 104 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 374.00 | 438 293.00 | | 412 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 797.00 | | 999 797.00 | 999 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 797.00 | | 999 797.00 | 999 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 3 781.00 | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 3 781.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | -3 781.00 | | -3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 738.00 | 1 001 586.00 | | 1 009 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 545.00 | 1 284 272.00 | | 975 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 193.00 | -282 686.00 | | 34 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 640.00 | | 11 141.00 | 241 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 872.00 | | 11 015.00 | 238 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | 126.00 | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 311.00 | 27 774.00 | | 119 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 311.00 | 27 774.00 | | 119 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 573.00 | 28 718.00 | | 9 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 573.00 | 28 718.00 | | 9 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 573.00 | 28 718.00 | | 9 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 217 586.00 | | | 217 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
VB T. V. A. | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 218.00 | 279 521.00 | 48 697.00 | 328 218.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 660.00 | 104 660.00 | | 104 660.00 |