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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 214.00 | 8 104.00 | 6 110.00 | 14 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 2 190.00 | 3 059.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 004.00 | 177 614.00 | 59 390.00 | 237 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 426.00 | 187 908.00 | 71 518.00 | 259 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 677.00 | 38 290.00 | 391 387.00 | 429 677.00 |
BZ Autres créances | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CF Disponibilités | 303 649.00 | | 303 649.00 | 303 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 680.00 | 38 290.00 | 775 390.00 | 813 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 106.00 | 226 198.00 | 846 908.00 | 1 073 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 900.00 | 500 900.00 | | 500 900.00 |
DH Report à nouveau | -285 971.00 | -243 061.00 | | -285 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 209.00 | -42 910.00 | | 367 209.00 |
DL TOTAL (I) | 637 138.00 | 269 929.00 | | 637 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 15 447.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 312.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 370.00 | 66 006.00 | | 96 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 528.00 | 84 496.00 | | 102 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 770.00 | 166 262.00 | | 209 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 908.00 | 436 191.00 | | 846 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 005.00 | | 1 920 005.00 | 1 920 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 005.00 | | 1 920 005.00 | 1 920 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 855.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | 12 204.00 | | 5 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042.00 | 19 313.00 | | 5 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | 24 687.00 | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 383.00 | -1 600.00 | | 33 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 113.00 | 1 083 815.00 | | 1 926 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 904.00 | 1 126 725.00 | | 1 558 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 209.00 | -42 910.00 | | 367 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 444.00 | | 19 640.00 | 244 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 657.00 | 259 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | 256 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 507.00 | | 19 617.00 | 241 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | 23.00 | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 710.00 | 23 855.00 | 4 657.00 | 168 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 710.00 | 23 855.00 | 4 657.00 | 168 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 383 874.00 | | | 383 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
VB T. V. A. | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 525.00 | 448 762.00 | 48 762.00 | 497 525.00 |
VW T.V.A. | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 770.00 | 209 770.00 | | 209 770.00 |