| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 214.00 | 6 683.00 | 7 531.00 | 14 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491.00 | 4 323.00 | 1 168.00 | 5 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 802.00 | 157 704.00 | 64 098.00 | 221 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 444.00 | 168 710.00 | 75 734.00 | 244 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 094.00 | 38 290.00 | 303 804.00 | 342 094.00 |
BZ Autres créances | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 747.00 | 38 290.00 | 360 457.00 | 398 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 191.00 | 207 000.00 | 436 191.00 | 643 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 900.00 | 500 900.00 | | 500 900.00 |
DH Report à nouveau | -243 061.00 | -282 254.00 | | -243 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 910.00 | 34 193.00 | | -42 910.00 |
DL TOTAL (I) | 269 929.00 | 307 839.00 | | 269 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 447.00 | 1 037.00 | | 15 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 4 077.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 006.00 | 44 352.00 | | 66 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 496.00 | 55 068.00 | | 84 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 262.00 | 104 535.00 | | 166 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 191.00 | 412 374.00 | | 436 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 227.00 | | 1 032 227.00 | 1 032 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 227.00 | | 1 032 227.00 | 1 032 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 204.00 | 3 113.00 | | 12 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 313.00 | 3 113.00 | | 19 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 687.00 | -3 113.00 | | 24 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 815.00 | 1 009 739.00 | | 1 083 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 725.00 | 975 547.00 | | 1 126 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 910.00 | 34 193.00 | | -42 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 781.00 | | 4 003.00 | 252 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 341.00 | 244 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 341.00 | 241 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 887.00 | | 3 961.00 | 249 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | 43.00 | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 085.00 | 26 857.00 | 5 232.00 | 147 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 085.00 | 26 857.00 | 5 232.00 | 147 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 296 292.00 | | | 296 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
VB T. V. A. | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 761.00 | 345 022.00 | 48 739.00 | 393 761.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 262.00 | 166 262.00 | | 166 262.00 |