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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 214.00 | 12 368.00 | 1 846.00 | 14 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 026.00 | 6 242.00 | 5 784.00 | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 914.00 | 222 708.00 | 37 206.00 | 259 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 204.00 | 241 319.00 | 47 885.00 | 289 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 004.00 | 9 912.00 | 276 092.00 | 286 004.00 |
BZ Autres créances | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CF Disponibilités | 406 977.00 | | 406 977.00 | 406 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 207.00 | 9 912.00 | 754 295.00 | 764 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 411.00 | 251 231.00 | 802 180.00 | 1 053 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 900.00 | 500 900.00 | | 500 900.00 |
DH Report à nouveau | 65 653.00 | 117 290.00 | | 65 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | -51 637.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 621 621.00 | 621 553.00 | | 621 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 230.00 | 34 192.00 | | 24 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 46 209.00 | | 30 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 944.00 | 61 052.00 | | 108 944.00 |
EA Autres dettes | 16 949.00 | 7 918.00 | | 16 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 559.00 | 149 370.00 | | 180 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 180.00 | 770 923.00 | | 802 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 617.00 | 128 702.00 | | 173 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 398.00 | | | 289 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 289 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 286 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 349.00 | | | 286 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 471.00 | 35 042.00 | 194.00 | 206 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 471.00 | 35 042.00 | 194.00 | 206 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 7 912.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 7 912.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 912.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 264 263.00 | 264 263.00 | | 264 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 230.00 | 17 288.00 | 6 941.00 | 24 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 361.00 | 314 571.00 | 24 790.00 | 339 361.00 |
VW T.V.A. | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 559.00 | 173 617.00 | 6 941.00 | 180 559.00 |