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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 214.00 | 10 947.00 | 3 267.00 | 14 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 026.00 | 4 132.00 | 7 895.00 | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 108.00 | 191 392.00 | 68 716.00 | 260 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 398.00 | 206 471.00 | 82 927.00 | 289 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 900.00 | 2 000.00 | 405 900.00 | 407 900.00 |
BZ Autres créances | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
CF Disponibilités | 204 001.00 | | 204 001.00 | 204 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 996.00 | 2 000.00 | 687 996.00 | 689 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 394.00 | 208 471.00 | 770 923.00 | 979 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 900.00 | 500 900.00 | | 500 900.00 |
DH Report à nouveau | 117 290.00 | 81 238.00 | | 117 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 637.00 | 36 052.00 | | -51 637.00 |
DL TOTAL (I) | 621 553.00 | 673 190.00 | | 621 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 192.00 | 47 514.00 | | 34 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 209.00 | 71 615.00 | | 46 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 052.00 | 56 433.00 | | 61 052.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 370.00 | 175 562.00 | | 149 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 923.00 | 848 751.00 | | 770 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 702.00 | 141 023.00 | | 128 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 688.00 | | 1 136 688.00 | 1 136 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 688.00 | | 1 136 688.00 | 1 136 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 807.00 | |
GE Autres charges | | | 36 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | 2 932.00 | | 1 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 789.00 | 45 210.00 | | 22 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 10 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 12 288.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 3 337.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 3 337.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | 8 951.00 | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 918.00 | 1 315 190.00 | | 1 185 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 556.00 | 1 279 139.00 | | 1 237 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 637.00 | 36 052.00 | | -51 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 846.00 | 42 319.00 | | 19 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 328.00 | | 10 092.00 | 281 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 289 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 286 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 324.00 | | 10 048.00 | 278 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 45.00 | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 687.00 | 36 807.00 | 2 023.00 | 171 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 687.00 | 36 807.00 | 2 023.00 | 171 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 290.00 | | 36 290.00 | 38 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 290.00 | | 36 290.00 | 38 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 290.00 | | 36 290.00 | 38 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 392 639.00 | 392 639.00 | | 392 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VB T. V. A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 192.00 | 13 523.00 | 20 669.00 | 34 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 431.00 | 482 382.00 | 3 049.00 | 485 431.00 |
VW T.V.A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 370.00 | 128 702.00 | 20 669.00 | 149 370.00 |