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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 214.00 | 9 526.00 | 4 688.00 | 14 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 3 178.00 | 2 071.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 861.00 | 158 984.00 | 99 878.00 | 258 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 328.00 | 171 687.00 | 109 641.00 | 281 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 375.00 | 38 290.00 | 402 085.00 | 440 375.00 |
BZ Autres créances | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
CF Disponibilités | 202 041.00 | | 202 041.00 | 202 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 054.00 | 38 290.00 | 738 764.00 | 777 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 382.00 | 209 977.00 | 848 405.00 | 1 058 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 900.00 | 500 900.00 | | 500 900.00 |
DH Report à nouveau | 81 238.00 | -285 971.00 | | 81 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 052.00 | 367 209.00 | | 36 052.00 |
DL TOTAL (I) | 673 190.00 | 637 138.00 | | 673 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 514.00 | 162.00 | | 47 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 268.00 | 96 370.00 | | 71 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 433.00 | 102 528.00 | | 56 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 288.00 | | |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 215.00 | 209 770.00 | | 175 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 405.00 | 846 908.00 | | 848 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 246.00 | | 1 298 246.00 | 1 298 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 246.00 | | 1 298 246.00 | 1 298 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 5 042.00 | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | 5 042.00 | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 951.00 | -5 042.00 | | 8 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 33 383.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 190.00 | 1 926 113.00 | | 1 315 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 139.00 | 1 558 904.00 | | 1 279 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 052.00 | 367 209.00 | | 36 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 426.00 | | 72 109.00 | 259 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 207.00 | 281 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 207.00 | 278 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 466.00 | | 72 064.00 | 256 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 45.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 908.00 | 33 985.00 | 50 207.00 | 187 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 908.00 | 33 985.00 | 50 207.00 | 187 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 394 572.00 | 394 572.00 | | 394 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
VB T. V. A. | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 514.00 | 13 322.00 | 34 192.00 | 47 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 283.00 | 516 476.00 | 48 807.00 | 565 283.00 |
VW T.V.A. | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 215.00 | 141 023.00 | 34 192.00 | 175 215.00 |