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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 143 493.00 | 378 507.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 2 595.00 | 1 681.00 | 4 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 482.00 | | 248 482.00 | 248 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 779.00 | 155 733.00 | 767 046.00 | 922 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
BZ Autres créances | 163 873.00 | | 163 873.00 | 163 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 140.00 | | 300 140.00 | 300 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 919.00 | 155 733.00 | 1 067 186.00 | 1 222 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 876.00 | 297 612.00 | | 332 876.00 |
230 Autres produits | 2 504.00 | 772.00 | | 2 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 847.00 | 57 136.00 | | 65 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 050.00 | 10 799.00 | | 11 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 818.00 | 165 695.00 | | 187 818.00 |
252 Charges sociales | 60 344.00 | 46 414.00 | | 60 344.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 217.00 | 313 861.00 | | 358 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 837.00 | -13 477.00 | | -22 837.00 |
280 Produits financiers | 60 001.00 | 80 004.00 | | 60 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | 12 107.00 | | 1 862.00 |
294 Charges financières | 24 297.00 | 26 160.00 | | 24 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 971.00 | -10 173.00 | | -13 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 583.00 | -1 017 362 627.00 | | 28 583.00 |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 924.00 | 8 792.00 | | 11 924.00 |
DH Report à nouveau | 74 263.00 | 36 768.00 | | 74 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 583.00 | 62 627.00 | | 28 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 754.00 | 23 616.00 | | 21 754.00 |
DL TOTAL (I) | 356 524.00 | 351 803.00 | | 356 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 654.00 | 537 470.00 | | 501 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 6 179.00 | | 12 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 489.00 | 50 411.00 | | 121 489.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 64.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 662.00 | 690 488.00 | | 710 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 186.00 | 1 042 291.00 | | 1 067 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 586.00 | 33 147.00 | | 122 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 586.00 | 33 147.00 | | 122 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 654.00 | 37 855.00 | 168 778.00 | 501 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 308.00 | 275 308.00 | | 275 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 662.00 | 246 863.00 | 168 778.00 | 710 662.00 |